Sito ufficiale del Comune di Preganziol, conforme ai criteri di accessibilita indicati dal W3C/WAI

(art. 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009)
Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2009

• Le fatture dei fornitori vengono immediatamente protocollate dall'Ufficio Protocollo che provvede alla consegna all'Ufficio Ragioneria.

• L'Ufficio Ragioneria registra, di norma, quotidianamente le fatture inserendole nell'archivio della contabilità e provvede allo smistamento agli uffici competenti.

• Gli uffici competenti provvedono celermente:
  • a) ad effettuare i controlli sulla corrispondenza della fornitura all'ordine;
  • b) all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  • c) alla predisposizione dell'atto di liquidazione;
  • d) alla consegna dell'atto di liquidazione all'Ufficio Ragioneria nei tempi utili per consentire il pagamento del debito entro la scadenza.

• L'Ufficio Ragioneria, ricevuto l'atto di liquidazione, effettua la verifica sui pagamenti eccedenti l'importo di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973.

• L'Ufficio Ragioneria provvede, infine, all'emissione degli ordinativi di pagamento, di norma, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto di liquidazione perfetto, con esclusione dei tempi necessari alla verifica di cui al punto precedente.

• Il Tesoriere provvede al pagamento per contanti, di norma, entro 1 (uno) giorno bancabile, mentre per i bonifici bancari la valuta dipende dalle convenzioni bancarie vigenti.